- AUD/USD telah berhenti di puncak rally yang tinggi.
- Data AS yang kunci akan membayangi pasar menjelang Rabu.
Dolar Australia mempertahankan tren naik yang kuat pada grafik harian, dengan harga diperdagangkan jauh di atas baik Exponential Moving Average (EMA) 50 di 0,6797 dan EMA 200 di 0,6611, mengonfirmasi struktur bullish yang kokoh dengan puncak yang lebih tinggi dan terendah yang lebih tinggi sejak terendah swing akhir November di dekat 0,6421. Sesi hari Senin melihat AUD/USD mendorong ke puncak tertinggi tiga tahun yang baru di 0,7099, menguji level psikologis signifikan 0,7100 sebelum mundur untuk ditutup di sekitar 0,7072. Rally dari basis bulan Desember di dekat 0,6500 telah curam dan sebagian besar tidak terputus, dengan pasangan ini menembus level 0,7000 untuk pertama kalinya sejak Februari 2023. Jarak antara harga dan EMA 50 terus melebar, menunjukkan bahwa pergerakan ini semakin berlebihan, sementara kenaikan suku bunga 25 basis poin baru-baru ini oleh Reserve Bank of Australia (RBA) menjadi 3,85% dan jalur suku bunga dovish Federal Reserve (The Fed) memberikan angin belakang fundamental melalui perbedaan kebijakan.
Stochastic Oscillator (14, 5, 5) pada grafik harian berputar di bagian atas dan menguji wilayah jenuh beli, menandakan momentum kenaikan yang memudar dan meningkatkan probabilitas pullback atau fase konsolidasi jangka pendek. Resistance terdekat berada di puncak sesi 0,7099, dengan target kenaikan berikutnya di puncak 2023 di dekat 0,7157 jika pembeli dapat memaksa penembusan bersih di atas 0,7100. Di sisi bawah, support terletak di level psikologis 0,7000, diikuti oleh kumpulan terendah konsolidasi terbaru di sekitar 0,6950 dan 0,6896. Risiko acara kunci untuk pasangan ini akan tiba pada hari Rabu dengan rilis tertunda data Non-Farm Payrolls (NFP) bulan Januari, yang awalnya dijadwalkan untuk 6 Februari tetapi ditunda hingga 11 Februari karena penutupan pemerintah sebagian. Konsensus memperkirakan kenaikan 70 ribu dibandingkan 50 ribu di bulan Desember, bersamaan dengan revisi benchmark tahunan dan data tingkat pengangguran. Cetakan NFP yang lebih lemah dari yang diharapkan kemungkinan akan memperkuat kelemahan Dolar AS dan memicu langkah lebih tinggi menuju 0,7160, sementara laporan yang kuat dapat memicu pullback korektif yang lebih tajam mengingat posisi yang sudah tertekan. Beberapa pembicara Fed (Schmid, Bowman, Hammack) juga dijadwalkan untuk hari Rabu, menambah potensi volatilitas lebih lanjut di sekitar rilis data.
Grafik AUD/USD
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
