- AUD/USD turun sekitar 0,5% pada hari Kamis.
- Meski ada pendinginan intraday, Aussie tetap nyaman bullish, diperdagangkan di dekat level tertinggi multi-tahun.
Dolar Australia melonjak ke level tertinggi baru tiga setengah tahun di atas 0,7140 minggu ini setelah Reserve Bank of Australia (RBA) memperkuat sikap hawkish-nya. Gubernur Michele Bullock memperingatkan bahwa dewan tetap siap untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut jika inflasi terbukti persisten, menggambarkan inflasi yang “memiliki angka tiga di depannya” sebagai tidak dapat diterima. Deputi Gubernur Hauser mengulangi sikap ini sehari sebelumnya, mencatat bahwa inflasi tetap terlalu tinggi dan terus menjadi tantangan bagi dewan penetapan suku bunga. RBA menaikkan suku bunga kasnya sebesar 25 basis poin menjadi 3,85% lebih awal bulan ini, dan pasar kini memperkirakan peluang 74% untuk kenaikan lain pada bulan Mei, dengan 38 basis poin pengetatan tambahan diharapkan hingga akhir tahun. Ekspektasi inflasi konsumen melonjak menjadi 5% pada bulan Februari, tertinggi sejak pertengahan 2025, menambah narasi hawkish. Namun, Indeks Harga Konsumen (IHK) Tiongkok yang lebih lemah dan deflasi harga produsen yang persisten menunjukkan permintaan yang lebih lembut untuk ekspor Australia, membatasi kenaikan.
Di sisi Dolar AS, Non-Farm Payrolls (NFP) bulan Januari tercatat 130 Ribu (di atas konsensus 70 Ribu) sementara tingkat pengangguran turun menjadi 4,3%, meredakan ekspektasi untuk pemotongan suku bunga Federal Reserve (Fed) dalam waktu dekat. Melihat ke depan, rilis IHK AS yang tertunda untuk bulan Januari pada hari Jumat akan menjadi pendorong kunci, dengan ekonom memperkirakan IHK utama di 0,29% bulan-ke-bulan dan IHK inti di 0,39% bulan-ke-bulan. Cetakan yang lebih lembut dapat memperlebar perbedaan kebijakan Fed-RBA lebih lanjut yang menguntungkan Dolar Australia.
Teknikal menunjukkan potensi batas keras di dekat 0,7150
Pada grafik harian, AUD/USD bertahan di dekat 0,7118 setelah mencetak level tertinggi sesi di 0,7148, level tertinggi sejak Februari 2023. Pasangan ini telah melonjak selama enam minggu berturut-turut dan diperdagangkan jauh di atas Exponential Moving Averages (EMA) 50-minggu dan 100-minggu, mengonfirmasi tren bullish yang kuat. Average Directional Index (ADX) telah naik menjadi 23 pada kerangka waktu mingguan, pembacaan tertinggi dalam beberapa minggu, menandakan kekuatan tren sedang dibangun. Relative Strength Index (RSI) terus naik, meskipun mendekati wilayah jenuh beli pada grafik harian.
Pada kerangka waktu 4 jam, pasangan ini mundur dari level tinggi 0,7148 untuk menguji support di dekat zona resistance sebelumnya di 0,7100, yang kini berfungsi sebagai pivot jangka pendek. Level tinggi swing September 2024 di 0,6932 telah dilanggar secara tegas dan berfungsi sebagai level support kunci pada setiap retracement yang lebih dalam. Resistance segera berada di level tinggi sesi 0,7148, dengan penembusan di atas menargetkan level psikologis 0,7200 dan zona 0,7250. Kegagalan untuk mempertahankan 0,7100 dapat melihat pullback menuju zona permintaan 0,7050 hingga 0,7000, di mana pembeli kemungkinan akan muncul kembali mengingat struktur bullish yang lebih luas.
Grafik Harian AUD/USD
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
