- AUD/USD melemah ke dekat 0,7015 pada awal sesi Asia hari Kamis.
- Hauser dari RBA mengatakan prospek inflasi secara material lebih buruk daripada yang diprakirakan bank, meningkatkan prospek kenaikan suku bunga lagi paling cepat pada bulan November.
- Jalur kebijakan The Fed berikutnya tetap menjadi katalis utama.
Pasangan mata uang AUD/USD kehilangan momentum ke sekitar 0,7015 selama awal perdagangan sesi Asia pada hari Kamis. Bias risk-off dan aliran safe haven memberikan sedikit dukungan bagi Dolar AS (USD) terhadap Dolar Australia (AUD). Para trader akan mencermati data Klaim Tunjangan Pengangguran Awal mingguan AS, yang akan dirilis nanti pada hari Kamis.
Pejabat Iran mengancam akan menargetkan tokoh-tokoh politik AS jika serangan Amerika dilanjutkan, menurut Fars News. Ini menandai eskalasi signifikan dalam peringatan dari Teheran. Sementara itu, koalisi yang dipimpin Arab Saudi mengatakan pada awal hari Rabu bahwa mereka mencegat dan menghancurkan lima drone yang diluncurkan ke arah Arab Saudi. Ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah dapat mengangkat mata uang safe-haven seperti Greenback dan menjadi hambatan bagi pasangan mata uang ini.
Pada Aussie, para trader meningkatkan taruhan mereka pada kenaikan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA) setelah pernyataan Andrew Hauser. Anggota dewan kebijakan moneter RBA Hauser pada hari Rabu memperingatkan bahwa prospek inflasi akan "secara material lebih buruk" dalam beberapa bulan mendatang. Ia memperingatkan bahwa prospek inflasi akan "secara material lebih buruk" dalam beberapa bulan mendatang.
Probabilitas kenaikan suku bunga pada pertemuan kebijakan bulan November melonjak dari 30% sebelum komentar Hauser menjadi 45%, menurut Guardian. Jika terealisasi, ini akan menjadi kenaikan suku bunga kelima tahun ini dan akan membuat target Official Cash Rate (OCR) berada di 4,85%, dari 4,6% saat ini, serta pada level tertinggi sejak krisis keuangan global.
Peluang kenaikan RBA naik saat Hausner menandai prospek inflasi yang "secara material lebih buruk"
Para analis di MUFG mencatat bahwa pasar suku bunga Australia telah bergeser "untuk memperhitungkan probabilitas yang lebih tinggi atas kenaikan suku bunga RBA lagi sebelum akhir tahun ini" setelah pernyataan hawkish dari Deputi Gubernur RBA Andrew Hausner. Ia memperingatkan bahwa prospek inflasi terlihat "secara material lebih buruk" dibandingkan prakiraan RBA bulan Agustus, seraya menyoroti bahwa "kita melihat harga AI yang lebih tinggi, harga teknologi yang mulai tercermin dalam CPI…and kita juga sedang mengalami ledakan pembangunan pusat data di sini di Australia, jadi itu juga menjadi dorongan ke atas, lalu ada tekanan kapasitas domestik".
MUFG menekankan bahwa Hausner juga menyuarakan kekhawatiran bahwa "inflasi telah tinggi untuk waktu yang sangat lama sekarang, dan kami mulai melihat beberapa tanda bahwa orang-orang di komunitas tidak yakin apakah kami akan membawa inflasi kembali ke target, atau tentu saja tidak dalam periode yang panjang". Sebagai tanggapan, bank tersebut mencatat bahwa komentar hawkish ini telah mendorong para pelaku pasar untuk memperhitungkan "probabilitas yang mendekati 50:50 untuk kenaikan RBA lagi bulan depan".
Warsh menyoroti lonjakan investasi dan fokus pada AI sambil tetap membuka opsi The Fed
Ketua The Fed Warsh menyampaikan pesan yang cukup konstruktif namun tetap berhati-hati, dengan skor FXS Speechtracker 5,6/10 yang berada di bawah rata-rata historis 6,1/10 dan menandakan keyakinan yang sedikit lebih lemah dibandingkan garis acuan yang telah ditetapkan. Pengakuan bahwa dirinya "terlalu terluka oleh Krisis Keuangan Global" menegaskan bias yang tetap menghindari risiko, meskipun Warsh menyoroti lonjakan struktural dalam pertumbuhan dan investasi yang didorong oleh "kebijakan yang baik" dan menolak untuk berkomitmen lebih awal pada keputusan bulan Oktober dan Desember. Penekanan pada AI sebagai guncangan permintaan jangka pendek dan dukungan masa depan bagi keyakinan terhadap data menunjukkan bahwa The Fed cenderung memanfaatkan pendorong teknologi sambil tetap waspada terhadap dampak yang tidak pasti pada pasar tenaga kerja dan potensi risiko stabilitas keuangan.
Indeks Sentimen Fed FXS tidak berubah, bergerak 0,00 poin dan bertahan di level 127,51 yang masih tinggi, sejalan dengan sikap hawkish yang tegas meskipun skor FXS Speechtracker sedikit lebih lemah. Kombinasi level indeks yang tinggi dan panduan ke depan yang tidak mengikat mengisyaratkan bahwa pasar terus memperhitungkan fungsi reaksi The Fed yang restriktif, dengan fokus Warsh pada output, lapangan kerja, inflasi, dan risiko ekor memperkuat bias untuk mempertahankan kebijakan ketat alih-alih memberi sinyal pivot yang akan segera terjadi.
Analisis Teknis: AUD/USD tetap dibatasi di bawah SMA 100 hari
Pada grafik harian, AUD/USD berada tepat di bawah simple moving average (SMA) 100 hari dan Bollinger upper band, sehingga sisi atas untuk saat ini tetap dibatasi dengan hati-hati, sementara Bollinger midline menawarkan support terdekat. Relative Strength Index (14) di sekitar 51 mengisyaratkan momentum yang sedikit positif namun tidak mengikat, sejalan dengan bias netral jangka pendek saat harga berosilasi di sekitar level 0,70.
Di sisi atas, resistance terdekat sejajar di SMA 100 hari pada 0,7035, diikuti rapat oleh Bollinger upper band di 0,7035, sebuah zona pasokan ketat yang perlu ditembus para pembeli untuk melanjutkan kenaikan. Di sisi bawah, support awal terlihat di Bollinger middle band di sekitar 0,6975, dengan band bawah di dekat 0,6915 menandai dasar yang lebih kuat jika tekanan jual kembali muncul.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
