- AUD/USD membukukan kerugian moderat di sekitar 0,6860 pada awal sesi Asia hari Senin.
- NFP AS naik 165.000 pada bulan Oktober, di atas konsensus pasar.
- RBA menaikkan OCR ke level tertinggi dalam 18 tahun pada pekan lalu.
Pasangan mata uang AUD/USD diperdagangkan dengan kerugian ringan di sekitar 0,6860 selama awal sesi Asia pada hari Senin. Data ketenagakerjaan AS yang lebih kuat dari prakiraan memberikan dukungan terhadap Dolar AS (USD) melawan Dolar Australia (AUD). Para pedagang bersiap menghadapi laporan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK atau CPI) Tiongkok, yang akan dirilis pada hari ini.
Data yang dirilis oleh Biro Statistik Tenaga Kerja AS (BLS) pada hari Jumat menunjukkan bahwa Nonfarm Payrolls (NFP) naik 165.000 pada bulan Oktober. Angka ini menyusul kenaikan 60.000 pada bulan September (direvisi dari 29.000) dan melampaui ekspektasi pasar sebesar 65.000. Sementara itu, Tingkat Pengangguran turun menjadi 4,1% pada bulan Oktober dari 4,2% pada bulan September.
Para pedagang meningkatkan taruhan mereka terhadap kenaikan suku bunga seperempat poin persentase lebih lanjut pada pertemuan kebijakan bulan Desember. Probabilitasnya naik menjadi 79,6%, menurut alat CME FedWatch, meskipun indikator tersebut menunjukkan hanya akan ada satu kenaikan lagi setelahnya.
Dari sisi Aussie, Reserve Bank of Australia (RBA) memutuskan untuk menaikkan Official Cash Rate (OCR) sebesar 25 basis poin (bp) menjadi 4,85% dari 4,60%. Hal ini menempatkan suku bunga tunai pada level tertinggi yang pernah dilihat Australia sejak 2008.
Dalam pernyataan kebijakan moneternya, bank sentral Australia mengatakan bahwa inflasi tetap tinggi dan diprakirakan akan terus berada di level tersebut hingga sebagian besar tahun 2027. Menteri Keuangan Jim Chalmers mengakui bahwa pemerintah "masih memiliki lebih banyak pekerjaan yang harus dilakukan" untuk membantu menurunkan inflasi.
Aussie merosot karena aksi jual aset berisiko dan kekhawatiran terhadap kredibilitas RBA membebani
Para ahli strategi di Societe Generale menyoroti bahwa AUD/USD diperdagangkan dalam "kisaran overnight 0,6862–0,6954," dengan harga spot "tergelincir di bawah 0,69 untuk pertama kalinya sejak awal Juli" dan kini "berada di jalur untuk mencatat penutupan mingguan terendah sejak Januari." Mereka menandai "support di 0,6865, resistance di 0,7080" terdekat, dan mencatat bahwa pergerakan ini diperburuk oleh kekhawatiran kebijakan setelah Hauser "memperingatkan bahwa kepercayaan publik terhadap kemampuan RBA untuk mengatasi inflasi berada dalam risiko." Menurut Societe Generale, "limpahan Valas yang lebih luas dari aksi jual saham muncul pada AUD, SEK, dan NZD di G10," sementara "KRW dan MXN termasuk di antara aset dengan kinerja terburuk di pasar negara berkembang."
Daly mengisyaratkan pengetatan lebih lanjut karena data lapangan pekerjaan yang kuat membuat The Fed tetap berfokus pada inflasi
Pejabat The Fed, Daly, menyampaikan pernyataan dengan nada yang jauh lebih hawkish, dengan skor FXS Speechtracker 8/10 dibandingkan garis acuan yang ditetapkan sebesar 6,4/10, yang menegaskan bahwa "upah riil sedang menurun" meskipun laporan lapangan pekerjaan merupakan "kabar baik" dan pertumbuhan upah "tidak mengalami lonjakan." Penekanan bahwa inflasi telah "terlalu tinggi terlalu lama," harus tetap menjadi "prioritas nomor 1," dan bahwa kebijakan "harus diperketat lebih lanjut" sementara pasar tenaga kerja yang kuat memberikan The Fed "ruang gerak" memperkuat bias terhadap kenaikan suku bunga tambahan, meskipun dilakukan secara "terukur" dan bergantung pada data. Secara keseluruhan, pesan tersebut cenderung mengarah pada risiko pengetatan lebih lanjut, dengan hanya kekhawatiran terbatas terhadap perlambatan pertumbuhan yang substansial dan pengakuan bahwa repricing terkait AI serta pendinginan permintaan dapat sedikit meredam aktivitas.
Indeks Sentimen Fed FXS (FXS Fed Sentiment Index) naik 0,95 poin ke level 143,10, mengukuhkan posisinya di wilayah hawkish dan selaras dengan pembacaan FXS Speechtracker yang berada di atas garis acuan. Pergerakan ini menandakan bahwa pasar seharusnya menafsirkan pernyataan Daly sebagai sedikit lebih hawkish bagi Dolar, dengan peluang pengetatan kebijakan lebih lanjut yang tinggi tetap menjadi fokus.
Analisis Teknis: AUD/USD mempertahankan nuansa bearish di bawah SMA 100 hari
Pada grafik harian, AUD/USD melanjutkan penurunannya dengan bias bearish yang jelas karena spot bertahan di bawah semua moving average utama dan seluruh envelope Bollinger. Simple Moving Average (SMA) 20 periode dari Bollinger Bands dan SMA 100 hari memperkuat batas atas, sementara Relative Strength Index (14) di dekat 33 menunjukkan tekanan penurunan yang masih bertahan, meskipun mendekati wilayah jenuh jual.
Di sisi atas, resistance awal muncul di batas bawah Bollinger Band di sekitar 0,6875, dengan garis tengah Bollinger di 0,6985 yang menjadi rintangan berikutnya sebelum SMA 100 hari di dekat 0,7025 dan batas atas Bollinger Band di 0,7090. Karena tidak ada level-level support yang berarti di bawah harga saat ini dalam kerangka ini, penembusan berkelanjutan kembali di atas 0,6875 akan menjadi sinyal pertama bahwa para penjual kehilangan kendali langsung, sementara kegagalan untuk melakukannya membuat peluang pelemahan lebih lanjut tetap terbuka.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
