- Pasangan mata uang AUD/USD melonjak setelah Trump membatalkan serangan malam ketiga ke Iran dan menyatakan kesepakatan hampir tercapai.
- Teheran belum mengonfirmasi adanya kesepakatan, dan media Iran memperingatkan agar klaim tersebut tidak diterima begitu saja.
- Harga Minyak Mentah turun tajam karena premi perang menghilang dari pasar energi, mendukung permintaan risiko.
Dolar Australia menghabiskan sebagian besar hari Kamis tertekan di bawah level 0,7000 sementara Washington dan Teheran saling serang selama dua hari berturut-turut. Sesi berubah tepat setelah pukul 17:30 GMT, ketika Presiden Trump mengumumkan pembatalan serangan yang direncanakan malam itu dan menyatakan kesepakatan untuk mengakhiri perang pada dasarnya telah disepakati.
AUD/USD melonjak sekitar tiga perempat sen dari posisi terendahnya sebagai reaksi khas aset berisiko. Komplikasinya adalah rally ini bergantung pada kesepakatan damai yang belum dikonfirmasi oleh pihak lawan, yang diumumkan oleh seorang presiden yang beberapa jam sebelumnya menjanjikan serangan terberat dalam perang ini.
Dua hari pemboman, lalu kesepakatan saat makan malam
Pembalikan ini menutup periode yang penuh kekerasan. Pasukan AS melanjutkan serangan ke Iran pada hari Selasa dan Rabu setelah negosiasi mandek, dan tembakan Iran menjatuhkan helikopter Apache di dekat Selat Hormuz. Teheran membalas serangan dini hari Kamis dengan misil balistik yang diarahkan ke pangkalan AS di Bahrain, Kuwait, dan Yordania.
Trump membuka hari Kamis dengan ancaman akan menghantam Iran dengan keras dan mengancam akan merebut Pulau Kharg beserta infrastruktur ekspor energi negara tersebut. Namun pada sore hari serangan dibatalkan, dengan poin-poin akhir kesepakatan yang diduga disetujui oleh pimpinan tertinggi Iran dan penandatanganan yang akan diumumkan segera. Blokade laut terhadap pelabuhan Iran, yang penting, tetap diberlakukan.
Tanda tangan yang tidak ada
Interpretasi skeptis muncul dengan sendirinya, karena daftar pihak yang menyetujui kesepakatan tersebut mencakup AS, Israel, negara-negara Teluk, dan mediator lainnya, namun secara mencolok tidak termasuk Iran. Media semi-resmi Iran menyarankan agar pengumuman tersebut diperlakukan seperti klaim Trump sebelumnya, dan Garda Revolusi menunjuk pada pernyataan kontradiktif selama perang dari Washington.
Pasar juga pernah menyaksikan situasi serupa sebelumnya. Penundaan serangan pada Maret membuat harga Brent anjlok dua digit sebelum media Iran membantah adanya pembicaraan, dan gencatan senjata April, yang runtuh minggu ini, dulu dijual sebagai jalan keluar yang pasti. Berita de-eskalasi dalam perang ini biasanya hanya bertahan beberapa minggu.
Aset berisiko melakukan hal yang biasa
Peran Dolar Australia di sini adalah yang sudah dikenal: termometer pasar valuta asing untuk selera risiko global. Harga Brent turun lebih dari 3% ke level terlemah sejak April, mendekati $90 per barel, dan energi yang lebih murah dibaca sebagai kelegaan bagi ekonomi dunia yang telah membayar pajak perang di pompa bensin sejak Februari.
Ironisnya, Australia adalah eksportir energi, sehingga penurunan harga Minyak Mentah bukan kemenangan bersih bagi neraca perdagangannya. Tidak ada data Australia yang mempengaruhi situasi ini, dan Reserve Bank of Australia (RBA) hanya menjadi penonton. Ini adalah perdagangan murni berdasarkan sentimen, yang juga berarti dapat dibalik secepat postingan yang dihapus.
Grafik menyelesaikan semuanya dalam dua candle
Pada grafik perdagangan harian, AUD/USD menghabiskan seluruh sesi di bawah level 0,7000, mencetak posisi terendah di bawah level tersebut sekitar tengah hari sebelum lonjakan yang menembus kisaran tersebut. Pasangan mata uang ini melanjutkan kenaikan hingga menyentuh di atas 0,7050 pada malam hari dan kini berkonsolidasi di dekat level tertinggi.
Momentum memberikan satu peringatan awal. Stochastic Relative Strength Index (Stoch RSI) mulai berbalik dari wilayah jenuh beli sementara harga bergerak sideways, pencernaan normal setelah impuls 70 pip dan bukan sinyal pembalikan, meskipun ini menunjukkan agar tidak mengejar puncak kisaran.
Memperdagangkan kesepakatan yang belum ditandatangani
Upside: Bertahan di atas 0,7050 secara berkelanjutan akan menjaga tekanan menuju level 0,7100, dengan tanggal penandatanganan yang dikonfirmasi oleh Teheran, bukan hanya Washington, sebagai katalis yang membawanya ke sana.
Downside: Level 0,7000 kini menjadi garis penting. Penolakan dari Iran atau perintah serangan baru akan mengirim AUD/USD kembali ke konsolidasi lama, dengan 0,6950 sebagai level support berikutnya di bawahnya.
Bias: Konstruktif selama kesepakatan damai bertahan, namun posisi beli bersifat sewa bukan milik, dengan ukuran yang disesuaikan untuk kemungkinan bahwa postingan berikutnya membalikkan yang terakhir.
Grafik 5 menit AUD/USD
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
