- AUD/USD melemah ke dekat 0,7025 di awal sesi Asia hari Senin.
- Iran memperingatkan serangan yang diperluas terhadap AS, mendorong aliran safe-haven.
- RBA diprakirakan akan menaikkan suku bunga ke level tertinggi dalam 18 tahun.
Pasangan mata uang AUD/USD turun ke sekitar 0,7025 selama awal sesi Asia pada hari Senin. Dolar AS (USD) menguat terhadap Dolar Australia (AUD) di tengah meningkatnya ketegangan geopolitik di Timur Tengah. Laporan Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Managers Index/PMI) Manufaktur RatingDog Tiongkok akan dirilis nanti pada hari Senin. Para pedagang akan memantau dengan cermat keputusan suku bunga Reserve Bank of Australia (RBA) pada hari Selasa.
Bloomberg melaporkan pada hari Minggu bahwa Pemimpin Tertinggi Iran memerintahkan para komandan militer utamanya untuk bersiap menghadapi konfrontasi baru dengan AS dan Israel serta memperluas opsi Teheran untuk melakukan pembalasan. Ketegangan yang terus berlanjut di Timur Tengah dapat mendorong mata uang safe-haven seperti Greenback dalam jangka pendek.
"Setiap tingkat dan jenis ancaman harus dihadapi dengan respons yang segera dan efektif, tanpa batasan geografis," kata Khamenei.
Pekan lalu, Federal Reserve AS (The Fed) mempertahankan suku bunga acuan federal funds rate di 3,75% hingga 4% tanpa perubahan. Para pengambil kebijakan menyatakan bahwa mereka berharap data yang masuk akan membantu menginformasikan keputusan berikutnya. Para pedagang memprakirakan peluang 72,9% untuk kenaikan suku bunga pada bulan Desember, menurut alat CME FedWatch.
Namun, ekspektasi yang meningkat terhadap kenaikan suku bunga dalam waktu dekat mungkin membantu membatasi penurunan Aussie. Bank sentral Australia kemungkinan akan menaikkan Official Cash Rate (OCR) sebesar 25 basis poin (bp) menjadi 4,85% dari 4,60% pada pertemuan kebijakan bulan November pada hari Selasa.
RBA sedang meningkatkan upaya untuk mengendalikan inflasi Australia yang masih lengket, yang termasuk di antara yang terkuat di dunia maju.
Pasar kini memprakirakan peluang hampir 78% untuk kenaikan suku bunga ke 4,85% pada pertemuan Dewan RBA berikutnya, naik dari 62% sebelum data dirilis, menurut ASX RBA Rate Tracker.
Harga RBA membatasi ruang bagi kenaikan Aussie lebih lanjut
Menurut TD Securities, pasar sudah memberikan probabilitas yang substansial terhadap pengetatan lebih lanjut dari RBA, dengan investor saat ini memperhitungkan "sekitar 80% peluang kenaikan suku bunga RBA pada bulan November." Para ahli strategi mencatat bahwa, "tidak seperti harga kenaikan suku bunga bank sentral di tempat lain di dunia, pasar enggan memperhitungkan lebih banyak kenaikan suku bunga RBA dalam beberapa bulan mendatang, sejalan dengan pandangan kami." Akibatnya, TD berpendapat bahwa "dengan pasar sudah memperhitungkan kenaikan suku bunga RBA lainnya dalam waktu dekat, kami tidak memperkirakan keputusan bank sentral akan memberikan banyak dukungan tambahan bagi AUD," yang menunjukkan ruang yang terbatas untuk kenaikan mata uang lebih lanjut semata-mata berdasarkan ekspektasi kebijakan.
Logan memberi sinyal setidaknya dua kenaikan lagi saat The Fed mengincar sikap yang sedikit restriktif
Logan dari The Fed menyampaikan pesan yang jelas-jelas hawkish, dengan skor FXS Speechtracker 8/10, sedikit di atas baseline yang telah ditetapkan sebesar 7,7/10, menegaskan bias pengetatan yang lebih kuat. Penegasan bahwa The Fed "memerlukan setidaknya dua kenaikan suku bunga lagi masing-masing seperempat poin" dan bahwa melewatkan satu pertemuan tidak mengubah tujuan kebijakan mengisyaratkan komitmen yang jelas untuk mendorong suku bunga ke wilayah yang sedikit restriktif guna mengatasi apa yang disebut sebagai inflasi "tidak dapat diterima". Penekanan pada penyesuaian bertahap dan komunikasi yang jelas menunjukkan The Fed berupaya menyeimbangkan pengetatan lebih lanjut dengan membatasi risiko pelemahan ekonomi yang tajam sambil memungkinkan rumah tangga, bisnis, dan investor beradaptasi dengan suku bunga yang lebih tinggi.
Indeks Sentimen Fed FXS (FXS Fed Sentiment Index) naik 0,95 poin ke 143,62, memperkuat bahwa nada kebijakan yang lebih luas tetap kokoh di wilayah hawkish jauh di atas angka netral 100. Pergerakan ini, selaras dengan skor FXS Speechtracker yang tinggi, mencerminkan persepsi pasar bahwa pertumbuhan yang kuat, belanja konsumen yang solid, dan kondisi keuangan yang masih mendukung memberi ruang untuk pengetatan tambahan di blok Dolar dan seterusnya.
Analisis Teknis: AUD/USD tetap dibatasi di bawah SMA 100 hari
Pada grafik harian, AUD/USD dibatasi tepat di bawah simple moving average (SMA) 100 hari, sementara masih bertahan di atas garis tengah Bollinger Band, sehingga nada jangka pendek tetap netral hingga bearish saat harga terjepit di antara acuan yang berlawanan ini. Relative Strength Index (RSI) di sekitar 52 berada di dekat garis tengah, menunjukkan momentum positif yang hanya moderat dan tidak lebih dari meredam risiko penurunan sementara struktur yang lebih luas tetap terkendala di bawah SMA 100 hari.
Di sisi atas, resistance terdekat terlihat di SMA 100 hari pada 0,7030, dengan penghalang berikutnya di batas atas Bollinger Band dekat 0,7065, di mana penutupan harian di atasnya diperlukan untuk menggeser bias ke arah pemulihan yang lebih konstruktif. Di sisi bawah, support awal disediakan oleh garis tengah Bollinger Band di sekitar 0,6995, diikuti oleh batas support yang lebih dalam di batas bawah dekat 0,6925, di mana penembusan akan membuka kembali jalan menuju ekstensi bearish yang lebih nyata.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
