- Risalah Rapat RBA dan data aktivitas Tiongkok minggu depan menjadi ujian besar berikutnya bagi Dolar Australia.
- Penjualan Ritel AS sesuai dengan 0,5% MoM sementara Klaim Tunjangan Pengangguran Awal naik tipis ke 211 Ribu dibandingkan konsensus 205 Ribu.
AUD/USD melemah 0,5% pada hari Kamis, mundur dari level tertinggi empat tahun saat sesi perdagangan menurun secara stabil sepanjang sore. Pasangan mata uang ini sempat menekan area 0,7280, wilayah terkuat sejak Juni 2022, dan momentum bullish memudar setelah kenaikan baru-baru ini. Lilin harian ditutup di dekat level terendah sesi.
Dolar Australia bertahan di dekat puncak empat tahun meskipun kalender domestik pada hari Kamis relatif sepi, membuat para pedagang menunggu rangkaian katalis berdampak tinggi minggu depan. Risalah Rapat Reserve Bank of Australia (RBA) pada hari Selasa akan dianalisis untuk petunjuk jalur suku bunga, dengan Indeks Keyakinan Konsumen Westpac pada hari yang sama diperkirakan menunjukkan apakah angka negatif tajam -12,5% di bulan April telah stabil. Rilis Produksi Industri dan Penjualan Ritel Tiongkok bulan April pada hari Senin tetap menjadi input eksternal utama bagi Dolar Australia mengingat eksposur perdagangan, dengan pembacaan YoY sebelumnya masing-masing sebesar 5,7% dan 1,7%.
Di sisi Dolar AS, Penjualan Ritel bulan April sesuai konsensus di 0,5% MoM, dan ex-otomotif sedikit mengungguli di 0,7%, menunjukkan konsumen AS mulai mendingin dari kenaikan 1,6% MoM di bulan Maret. Klaim Tunjangan Pengangguran Awal naik ke 211 Ribu dibandingkan konsensus 205 Ribu. Empat pejabat Fed, termasuk Presiden Fed New York John Williams, memberikan pernyataan pada hari Kamis, dengan pasar kini mengalihkan perhatian ke Risalah FOMC hari Rabu depan dan rilis awal Indeks Manajer Pembelian (PMI) S&P Global pada hari Kamis untuk pembacaan berikutnya mengenai aktivitas AS.
Grafik 5-menit AUD/USD
Analisis Teknis
Pada grafik lima menit, AUD/USD diperdagangkan di 0,7222. Pasangan mata uang ini mempertahankan bias intraday bearish ringan karena berada di bawah pembukaan hari ini di 0,7258, menjaga pantulan terbaru tetap terkendali dalam nada korektif yang lebih luas. Stochastic RSI baru-baru ini turun ke area pertengahan 50-an dan kini berada di sekitar netral di 49, mengindikasikan momentum naik yang memudar setelah pembacaan jenuh beli sebelumnya.
Di sisi atas, resistance awal berada di pembukaan hari ini dekat 0,7258, dan penembusan berkelanjutan di atas level ini diperlukan untuk menunjukkan pemulihan yang lebih meyakinkan. Di sisi bawah, kurangnya support terukur yang dekat pada kerangka waktu ini membuat pasangan mata uang ini rentan terhadap penurunan lebih lanjut, dengan pembeli intraday kemungkinan muncul hanya pada area harga yang lebih rendah dan belum teruji.
Pada grafik harian, AUD/USD diperdagangkan di 0,7222. Pasangan ini mempertahankan bias konstruktif jangka pendek karena harga bertahan di atas exponential moving average (EMA) 50-hari di 0,7108 dan EMA 200-hari di 0,6847, menunjukkan tren dasar yang didukung dengan kuat. Stochastic RSI berada di wilayah tinggi dekat 72, mengisyaratkan momentum bullish masih ada meskipun kenaikan mulai meluas.
Di sisi bawah, support awal terlihat di area 0,7108, di mana EMA 50-hari berperan sebagai lantai dinamis pertama, dengan EMA 200-hari sekitar 0,6847 memperkuat struktur bullish yang lebih luas jika terjadi pullback yang lebih dalam. Dengan tidak adanya resistance yang terpetakan dekat level saat ini dalam dataset ini, para pedagang dapat mengamati aksi harga dan swing high yang muncul sebagai titik referensi baru sementara bias yang berlaku tetap positif selama harga bertahan di atas moving average kunci.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
