- AUD/USD bergerak naik tipis mendekati 0,6915 di awal sesi Asia hari Jumat.
- Komentar hawkish dari para pejabat The Fed telah meningkatkan taruhan pasar terhadap kenaikan suku bunga pada bulan Desember.
- Para pedagang menunggu data IHP AS bulan Oktober pada hari Jumat untuk dorongan baru.
Pasangan mata uang AUD/USD naik tipis ke sekitar 0,6915 selama awal sesi Asia pada hari Jumat. Namun, potensi kenaikan pasangan mata uang ini mungkin terbatas di tengah sikap hawkish dari Federal Reserve (The Fed) AS. Data Indeks Harga Produsen (IHP atau PPI) AS bulan Oktober akan dirilis pada hari Jumat.
Reserve Bank of Australia (RBA) menaikkan suku bunga tunainya sebesar 25 basis poin (bp) menjadi level tertinggi dalam 18 tahun, yaitu 4,85%, pada awal bulan ini. Pasar memandang bank sentral Australia kemungkinan telah selesai menaikkan suku bunga, sehingga menciptakan perbedaan kebijakan yang semakin lebar dengan Federal Reserve (The Fed).
Taruhan terhadap kenaikan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin pada bulan Desember mulai meningkat setelah laporan inflasi AS yang lebih tinggi dari prakiraan dan komentar Gubernur The Fed Christopher Waller. Waller mengatakan bahwa ia akan mendukung kenaikan suku bunga sebesar seperempat poin pada bulan Desember dan mungkin mendorong kenaikan sebesar setengah poin jika data inflasi lebih buruk dari prakiraan.
Data inflasi IHP AS bulan Oktober akan menjadi sorotan pada hari Jumat. Para ekonom memprakirakan IHP utama akan menunjukkan kenaikan sebesar 6,6% YoY di bulan Oktober, sementara IHP inti diproyeksikan menunjukkan kenaikan sebesar 5,0% YoY selama periode laporan yang sama. Tanda-tanda inflasi yang lebih tinggi di AS dapat mendorong Dolar AS (USD) terhadap Dolar Australia (AUD).
Fokus RBA semakin tajam karena ekspektasi inflasi Australia tetap tinggi
Para analis di Rabobank menyoroti bahwa ekspektasi inflasi November di Australia "tetap di 5,3%, atau lebih dari dua kali lipat target titik tengah RBA," yang menggarisbawahi persistennya tekanan harga yang tinggi, yang akan tetap menjadi fokus utama dalam pembahasan kebijakan RBA mendatang dan sentimen Dolar Australia.
Williams menyoroti ekonomi AS yang tangguh, namun memperingatkan bahwa inflasi masih terlalu tinggi
Pejabat The Fed, Williams, menyampaikan nada yang sedikit lebih hawkish dibandingkan rata-rata historis, dengan skor FXS Speechtracker 7/10 versus garis acuan 6,1/10. Penekanan pada ekonomi AS yang tangguh dan kuat, bersama inflasi yang "terus-menerus persisten" dan "terlalu tinggi", menggarisbawahi bahwa bank sentral masih melihat perlunya memperketat atau mempertahankan kebijakan restriktif dari waktu ke waktu untuk mengembalikan inflasi ke 2%, sembari memperjelas bahwa kebijakan moneter menargetkan tingkat inflasi, bukan mengembalikan tingkat harga secara keseluruhan, guna menghindari kerusakan pada kondisi ekonomi. Secara keseluruhan, pidato tersebut memperkuat narasi mengenai pekerjaan kebijakan yang masih berlanjut, alih-alih menandakan pivot yang akan segera terjadi.
Indeks Sentimen Fed FXS turun 0,08 poin ke 147,47, mengindikasikan sedikit pullback dalam persepsi hawkishness meskipun indeks tersebut tetap kokoh di atas angka netral 100. Kombinasi ini menunjukkan bahwa, meskipun ada moderasi marginal dalam nada, latar belakang komunikasi The Fed secara lebih luas masih berada jelas di wilayah hawkish, selaras dengan pesan Williams mengenai inflasi yang persisten dan perlunya penyesuaian kebijakan lebih lanjut.
Analisis Teknis: AUD/USD mempertahankan nuansa bearish di bawah SMA 100 hari
Pada grafik harian, AUD/USD mempertahankan nada bearish jangka pendek karena harga spot bertahan di bawah Simple Moving Average (SMA) 100 hari dan garis tengah Bollinger 20 hari. Pasangan mata uang ini bergerak tepat di atas batas bawah Bollinger Band, yang kini memberikan support awal di 0,6805, sementara Relative Strength Index (RSI) (14) di 33,41 mendekati wilayah jenuh jual, mengisyaratkan bahwa tekanan sisi bawah masih dominan meskipun agak terbatas.
Di sisi atas, resistance terdekat berada pada SMA Bollinger 20 hari di dekat 0,6962, dengan SMA 100 hari di 0,7025 yang memperkuat batas atas yang lebih luas sebelum batas atas Bollinger Band di sekitar 0,7119. Di sisi bawah, penembusan yang jelas di bawah support Bollinger bawah di 0,6805 akan membuka jalan bagi penurunan lebih lanjut, sedangkan penutupan harian kembali di atas area 0,6962 diperlukan untuk meredakan bias bearish saat ini dan menandakan peluang rebound korektif.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Dolar Australia
Salah satu faktor yang paling signifikan bagi Dolar Australia (AUD) adalah tingkat suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Sentral Australia (RBA). Karena Australia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam, pendorong utama lainnya adalah harga ekspor terbesarnya, Bijih Besi. Kesehatan ekonomi Tiongkok, mitra dagang terbesarnya, merupakan faktor, begitu pula inflasi di Australia, tingkat pertumbuhannya, dan Neraca Perdagangan. Sentimen pasar – apakah para investor mengambil aset-aset yang lebih berisiko (risk-on) atau mencari aset-aset safe haven (risk-off) – juga merupakan faktor, dengan risk-on positif bagi AUD.
Bank Sentral Australia (RBA) memengaruhi Dolar Australia (AUD) dengan menetapkan tingkat suku bunga yang dapat dipinjamkan bank-bank Australia satu sama lain. Hal ini memengaruhi tingkat suku bunga dalam perekonomian secara keseluruhan. Sasaran utama RBA adalah mempertahankan tingkat inflasi yang stabil sebesar 2-3% dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan bank-bank sentral utama lainnya mendukung AUD, dan sebaliknya untuk yang relatif rendah. RBA juga dapat menggunakan pelonggaran kuantitatif dan pengetatan untuk memengaruhi kondisi kredit, dengan pelonggaran kuantitatif negatif terhadap AUD dan pelonggaran kuantitatif positif terhadap AUD.
Tiongkok merupakan mitra dagang terbesar Australia, sehingga kesehatan ekonomi Tiongkok sangat memengaruhi nilai Dolar Australia (AUD). Ketika ekonomi Tiongkok berjalan baik, Tiongkok membeli lebih banyak bahan baku, barang, dan jasa dari Australia, sehingga meningkatkan permintaan AUD dan mendongkrak nilainya. Hal yang sebaliknya terjadi ketika ekonomi Tiongkok tidak tumbuh secepat yang diharapkan. Oleh karena itu, kejutan positif atau negatif dalam data pertumbuhan Tiongkok sering kali berdampak langsung pada Dolar Australia dan pasangannya.
Bijih Besi merupakan ekspor terbesar Australia, yang mencapai $118 miliar per tahun menurut data tahun 2021, dengan Tiongkok sebagai tujuan utamanya. Oleh karena itu, harga Bijih Besi dapat menjadi penggerak Dolar Australia. Umumnya, jika harga Bijih Besi naik, AUD juga naik, karena permintaan agregat terhadap mata uang tersebut meningkat. Hal yang sebaliknya terjadi jika harga Bijih Besi turun. Harga Bijih Besi yang lebih tinggi juga cenderung menghasilkan kemungkinan yang lebih besar untuk Neraca Perdagangan yang positif bagi Australia, yang juga positif bagi AUD.
Neraca Perdagangan, yang merupakan perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibayarkannya untuk impornya, merupakan faktor lain yang dapat memengaruhi nilai Dolar Australia. Jika Australia memproduksi ekspor yang sangat diminati, maka mata uangnya akan memperoleh nilai murni dari surplus permintaan yang tercipta dari para pembeli asing yang ingin membeli ekspornya dibandingkan dengan apa yang dibelanjakannya untuk membeli impor. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat AUD, dengan efek sebaliknya jika Neraca Perdagangan negatif.
