- EUR/USD menguat ke sekitar 1,1220 pada awal sesi Asia hari Senin.
- Pasangan mata uang ini mempertahankan nada negatif di bawah rata-rata 100 hari, dengan momentum RSI bearish.
- Hambatan naik pertama muncul di 1,1270; 1,1185 bertindak sebagai level support awal bagi pasangan mata uang ini.
Pasangan mata uang EUR/USD bertahan di wilayah positif di dekat 1,1220 selama awal sesi perdagangan Eropa pada hari Senin. Dolar AS (USD) melemah terhadap Euro (EUR) seiring imbal hasil obligasi Treasury AS turun dalam reli yang berlanjut. Semua perhatian akan tertuju pada keputusan suku bunga Federal Reserve (The Fed) dan Bank Sentral Eropa (European Central Bank/ECB) pada akhir pekan ini.
Imbal hasil Treasury AS bertenor 10 tahun turun ke 4,97% pada sesi sebelumnya, sementara imbal hasil obligasi bertenor 30 tahun berada di 5,299%, berfluktuasi di dekat level terendah satu bulan. "Untuk saat ini, tampaknya ini mengindikasikan bahwa pasar obligasi AS berada di kursi pengemudi untuk kinerja dolar yang lebih luas," kata Ray Attrill, kepala strategi Valas di National Australia Bank.
Banyak analis memperkirakan The Fed akan mempertahankan suku bunga tetap stabil hanya beberapa hari sebelum pemilu paruh waktu. Pasar kini memperhitungkan peluang hampir 90,6% bahwa The Fed akan mempertahankan suku bunga pada pertemuan Oktober mendatang pada hari Rabu, menurut alat CME FedWatch, dengan probabilitas 79,4% bahwa bank sentral AS akan menaikkan suku bunga pada bulan Desember.
Di sisi lain, kekhawatiran tentang meningkatnya gejolak di Prancis dan memburuknya masalah anggaran negara tersebut dapat membebani mata uang bersama dalam jangka pendek.
Para pedagang menunggu keputusan suku bunga ECB pada hari Kamis, dengan tidak adanya perubahan suku bunga yang diprakirakan. Para pedagang akan mencermati setiap petunjuk mengenai prospek suku bunga setelah Presiden ECB Christine Lagarde mengatakan pada akhir September bahwa respons kebijakan yang moderat terhadap inflasi adalah tepat.
Warsh menandai lonjakan investasi dan fokus pada AI tetapi menghindari komitmen awal pada jalur The Fed
Pidato Ketua The Fed Warsh meraih skor 5,6/10 pada FXS Speechtracker, sedikit lebih lunak dibandingkan rata-rata historis 6,1/10, mencerminkan nada hati-hati meskipun ada rujukan optimistis terhadap pertumbuhan struktural dan lonjakan investasi. Pernyataan tentang menjadi "terlalu trauma akibat krisis keuangan global" menegaskan bias yang masih bertahan terhadap manajemen risiko dan stabilitas keuangan, meskipun Warsh menyoroti kekuatan investasi yang didorong kebijakan dan menolak untuk mendahului penilaian atas pertemuan Oktober dan Desember mendatang. Penekanan pada dampak AI dari sisi permintaan, keyakinan terhadap data, dan dengar pendapat lapangan pada November menunjukkan sikap yang berorientasi ke depan, tetapi ketiadaan panduan eksplisit membuat nada keseluruhan tetap seimbang alih-alih secara terang-terangan hawkish.
Indeks Sentimen Fed FXS tidak berubah, bergerak 0,00 poin ke level 127,51, yang mengindikasikan bahwa pidato tersebut tidak secara material menggeser bias kebijakan yang dipersepsikan. Dengan indeks yang tetap jauh di atas 100, The Fed masih berada di wilayah hawkish, dan pembacaan yang stabil menunjukkan bahwa komentar Warsh sebagian besar memperkuat narasi kebijakan yang sudah ada sebagaimana tercermin dalam FXS Speechtracker.
Analisis Teknis: EUR/USD mempertahankan nada bearish di bawah SMA 100 hari
Pada grafik harian, EUR/USD mempertahankan nada bearish jangka pendek karena harga spot bertahan di bawah Simple Moving Average (SMA) 100 hari dan di bawah batas atas Bollinger Band. Harga sedang mendekati garis tengah Bollinger Band, yang berada sedikit di atas pasar dan bertindak sebagai resistance langsung di atas, sementara Relative Strength Index (RSI) 14-hari di sekitar 40 mengindikasikan momentum yang lemah, masih bearish, alih-alih kondisi jenuh jual yang jelas.
Di sisi atas, level resistance awal berada di level tertinggi 16 Oktober di 1,1270, menuju batas atas Bollinger Band di 1,1315. Perdagangan yang bertahan di atas level ini dapat membuka jalan ke SMA 100 hari di 1,1450, di mana penembusan diperlukan untuk meredakan tekanan sisi bawah yang lebih luas.
Di sisi bawah, level terendah 23 Oktober di 1,1185 menawarkan level support pertama, diikuti oleh batas bawah Bollinger Band di sekitar 1,1138. Pergerakan yang jelas di bawah dasar ini akan membuka jalan menuju level psikologis 1,1100.
(Analisis teknis dalam berita ini ditulis dengan bantuan alat AI. Pelajari lebih lanjut.)
Pertanyaan Umum Seputar Euro
Euro adalah mata uang untuk 19 negara Uni Eropa yang termasuk dalam Zona Euro. Euro adalah mata uang kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia setelah Dolar AS. Pada tahun 2022, mata uang ini menyumbang 31% dari semua transaksi valuta asing, dengan omzet harian rata-rata lebih dari $2,2 triliun per hari.
EUR/USD adalah pasangan mata uang yang paling banyak diperdagangkan di dunia, menyumbang sekitar 30% dari semua transaksi, diikuti oleh EUR/JPY (4%), EUR/GBP (3%) dan EUR/AUD (2%).
Bank Sentral Eropa (ECB) di Frankfurt, Jerman, adalah bank cadangan untuk Zona Euro. ECB menetapkan suku bunga dan mengelola kebijakan moneter.
Mandat utama ECB adalah menjaga stabilitas harga, yang berarti mengendalikan inflasi atau merangsang pertumbuhan. Alat utamanya adalah menaikkan atau menurunkan suku bunga. Suku bunga yang relatif tinggi – atau ekspektasi suku bunga yang lebih tinggi – biasanya akan menguntungkan Euro dan sebaliknya.
Dewan Pengurus ECB membuat keputusan kebijakan moneter pada pertemuan yang diadakan delapan kali setahun. Keputusan dibuat oleh kepala bank nasional Zona Euro dan enam anggota tetap, termasuk Presiden ECB, Christine Lagarde.
Data inflasi Zona Euro, yang diukur dengan Indeks Harga Konsumen yang Diharmonisasikan (HICP), merupakan ekonometrik penting bagi Euro. Jika inflasi naik lebih dari yang diharapkan, terutama jika di atas target 2% ECB, maka ECB harus menaikkan suku bunga untuk mengendalikannya kembali.
Suku bunga yang relatif tinggi dibandingkan dengan suku bunga negara-negara lain biasanya akan menguntungkan Euro, karena membuat kawasan tersebut lebih menarik sebagai tempat bagi para investor global untuk menyimpan uang mereka.
Rilis data mengukur kesehatan ekonomi dan dapat memengaruhi Euro. Indikator-indikator seperti PDB, IMP Manufaktur dan Jasa, ketenagakerjaan, dan survei sentimen konsumen semuanya dapat memengaruhi arah mata uang tunggal.
Ekonomi yang kuat baik untuk Euro. Tidak hanya menarik lebih banyak investasi asing, tetapi juga dapat mendorong ECB untuk menaikkan suku bunga, yang secara langsung akan memperkuat Euro. Sebaliknya, jika data ekonomi lemah, Euro kemungkinan akan jatuh.
Data ekonomi untuk empat ekonomi terbesar di kawasan Euro (Jerman, Prancis, Italia, dan Spanyol) sangat penting, karena mereka menyumbang 75% dari ekonomi Zona Euro.
Rilis data penting lainnya bagi Euro adalah Neraca Perdagangan. Indikator ini mengukur perbedaan antara apa yang diperoleh suatu negara dari ekspornya dan apa yang dibelanjakannya untuk impor selama periode tertentu.
Jika suatu negara memproduksi barang ekspor yang sangat diminati, maka nilai mata uangnya akan naik murni dari permintaan tambahan yang diciptakan oleh pembeli asing yang ingin membeli barang-barang ini. Oleh karena itu, Neraca Perdagangan bersih yang positif memperkuat mata uang dan sebaliknya untuk neraca yang negatif.
